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发布日期:2026-03-26 14:50 点击次数:148证券之星音尘,1月22日,广发中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0597元,累计净值为1.0597元,较前一交往时高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.04%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮0.9%,近1年高潮2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比114.92%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为温秀娟、周卓熙,基金司理温秀娟于2022年6月2日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈说5.95%。基金司理周卓熙于2022年8月5日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈说5.21%。
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