万家基金照应有限公司
万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金合同（更新）
基金照应东说念主：万家基金照应有限公司
基金托管东说念主：广发银行股份有限公司
二零二五年七月更动
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
目 录
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
第一部分 弁言
一、坚韧本基金合同的目的、依据和原则
权力义务，表率基金运作。
法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作照应办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售
照应办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基金信息泄露照应办
法》(以下简称“《信息泄露办法》”) 、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风
险照应端正》（以下简称“《流动性风险照应端正》”）和其他说正当律法例。
益。
二、基金合同是端正基金合同当事东说念主之间权力义务关系的基本法律文献，其
他与基金说合的触及基金合同当事东说念主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同过甚他说合端正享有权力、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投
资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事
东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、万家鑫安纯债债券型证券投资基金由基金照应东说念主依照《基金法》、基金
合同过甚他说合端正召募，并经中国证券监督照应委员会(以下简称“中国证监
会”)注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资
价值及阛阓远景等作出实验性判断或者保证。
基金照应东说念主依照恪称背负、教化信用、严慎勤勉的原则照应和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当肃肃阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵寓纲目等信息
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泄露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金照应东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外泄露触及本基金的信息，其
内容触及界定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的，如与基金合同有突破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的
法律法例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法例的端正为准。
六、本基金合同约定的基金居品贵寓纲目编制、泄露与更新要求，自《信息
泄露办法》实施之日起一年后开动蔓延。
七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照应东说念主履行
相应要领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的说合章节。
侧袋机制实施时间，基金照应东说念主将对基金简称进行特殊绚丽，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读说合内容并蔼然本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
《基金合同》或本基金合同：指《万家鑫安纯债债券型证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验更动和补充
债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更动和补充
更新
售公告》
司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有继续力的决定、决议、文牍等
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主大常委会第三十次会议
更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代
表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其常常作念出的更动
《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售照应办法》及颁布机关对其常常作念出的更动
《信息泄露办法》：指《公开召募证券投资基金信息泄露照应办法》及颁
布机关对其常常作念出的更动
的《公开召募证券投资基金运作照应办法》及颁布机关对其常常作念出的更动
《流动性风险照应端正》：指《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险
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照应端正》及颁布机关对其常常作念出的更动
会
务的法律主体，包括基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
正当登记并存续或经说合政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会
团体或其他组织
在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
者
办理基金份额的申购、赎回、弯曲、转托管及依期定额投资策画等业务
会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金照应东说念主签订了基金销售服务
条约，办理基金销售业务的机构
投资者基金账户的建立和照应、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结
算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等
限公司或接受万家基金照应有限公司寄托代为办理登记业务的机构
照应的基金份额余额过甚变动情况的账户
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构办理认购、申购、赎回、弯曲、转托管及依期定额投资策画等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
基金照应东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面阐明的
日历
产计帐结束，计帐后果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得进步 3 个月
服务日
《业务司法》：指万家基金照应有限公司和中国证券登记结算有限服务公
司的说合业务司法，是表率基金照应东说念主所照应的灵通式证券投资基金登记方面的
业务司法，由基金照应东说念主和投资者共同盲从
请购买基金份额的步履
请购买基金份额的步履
定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履
告端正的条件，肯求将其持有基金照应东说念主照应的、某一基金的基金份额弯曲为基
金照应东说念主照应的其他基金基金份额的步履
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持基金份额销售机构的操作
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式
加上基金弯曲中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金弯曲中转入
肯求份额总和后的余额)进步上一灵通日基金总份额的 10%
已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简易
款项过甚他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购
与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受
限的新股及非公开拓行股票、资产救援证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或
来回的债券等
互联网网站（包括基金照应东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄露
网站）等媒介
变的前提下，按照一定比例谐和基金份额总额及基金份额净值
事件
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料纲目》过甚更新
账户进行处置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待，
属于流动性风险照应器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账
户称为侧袋账户
致公允价值存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确
定性的资产
基金份额持有东说念主服务的用度
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
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二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型灵通式
四、基金的投资观念
在严慎投资的前提下，本基金力求获取高于事迹比较基准的投资收益。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率具体费率按招募说明书的端正蔓延。
七、基金存续期限
不依期
八、基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为
不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产上钩提销售
服务费的，为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是
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从本类别基金资产上钩提销售服务费且销售服务费年费率为 0.20%的，称为 C 类
基金份额；在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产上钩提销售
服务费的且销售服务费年费率为 0.25%的，称为 E 类基金份额。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额辞别设立代码。由于基金用度的不同，
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将辞别计较基金份额净值，计较公式为：计
算日某类基金份额净值＝计较日该类基金份额的基金资产净值/计较日发售在外
的该类别基金份额总和。
投资者可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。
本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金照应东说念主笃定，并在招募说明
书中列明。
在不违抗法律法例、基金合同的端正且对已有基金份额持有东说念主利益无实验性
不利影响的情况下，根据基金实验运行情况，在履行得当要领后，基金照应东说念主经
与基金托管东说念主协商一致后，不错增多新的基金份额类别、谐和现存基金份额类别
的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、住手现存基金份额类别的销售等，
此项谐和无需召开基金份额持有东说念主大会，但谐和实施前基金照应东说念主需实时公告，
并报中国证监会备案。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金照应东说念主届时发布的变更销售机构的说合公告。
妥当法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资者。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金照应东说念主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主
系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。
基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。
认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构确
实经受到认购肯求。认购肯求的阐明以登记机构的阐明后果为准。对于认购肯求
及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当权力，不然，由此产
生的任何损失由投资者自行承担。
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三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或说合公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或说合公告。
淹没。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金
召募期届满或者基金照应东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，
并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资发挥之日起 10 日内，向中国证
监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金照应东说念主办理结束基金备案手续并取得
中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基
金照应东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。
基金照应东说念主应将基金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履收尾
前，任何东说念主不得动用。
二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式
如若召募期限届满，未知足基金备案条件，基金照应东说念主应当承担下列服务：
期活期入款利息；
基金照应东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制
《基金合同》奏效后，聚合二十个服务日出现基金份额持有东说念主数目活气二百
东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金照应东说念主应当在依期发挥中赐与披
露；聚合六十个服务日出现前述情形的，基金照应东说念主应当向中国证监会发挥并提
出处罚有筹画，如弯曲运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并召开基
金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例或监管机构另有端正时，从其端正。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回风景
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照应东说念主
在招募说明书或其他说合公告中列明。基金照应东说念主可根据情况变更或增减销售机
构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风景或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的灵通日实时期
投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来回
所、深圳证券来回所的闲居来回日的来回时期，但基金照应东说念主根据法律法例、中
国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同奏效后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时期变更、其
他特殊情况或根据业务需要，基金照应东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行
相应的谐和，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的说合端正在指定媒介上公
告。
基金照应东说念主可根据实验情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体
业务办理时期在申购开动公告中端正。
基金照应东说念主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月开动办理赎回，具体业务办
理时期在赎回开动公告中端正。
在笃定申购开动与赎回开动时期后，基金照应东说念主应在申购、赎回灵通日前依
照《信息泄露办法》的说合端正在指定媒介上公告。
基金照应东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、
赎回或者弯曲。投资者在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或弯曲
肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金
份额申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
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算的该类基金份额净值为基准进行计较；
序赎回；
关法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等司法有新的端正，按新
端正蔓延。
基金照应东说念主可在法律法例允许的情况下并在对基金份额持有东说念主利益无实验
性不利影响的前提下，对上述原则进行谐和。基金照应东说念主必须在新司法开动实施
前依照《信息泄露办法》的说合端正在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的要领
投资者必须根据销售机构端正的要领，在灵通日的具体业务办理时期内建议
申购或赎回的肯求。
投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款项，
申购肯求成立；登记机构阐明基金份额时，申购奏效。
基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立，登记机构阐明赎回时，赎复活效。
基金份额持有东说念主赎回肯求奏效后，基金照应东说念主将勾引基金托管东说念主在 T＋7 日(包括
该日)内支付赎回款项。如遇来回所或来回阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金照应东说念主及基金托管东说念主所能适度的要素影响
业务处理经过，则赎回款项的支付时期可相应顺延。在发生多量赎回或本基金合
同约定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基
金合同说合条件处理。
基金照应东说念主不错在法律法例和基金合同允许的鸿沟内，对上述业务办理时期
进行谐和，基金照应东说念主必须在谐和实施前依照《信息泄露办法》的说合端正在指
定媒介上公告。
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基金照应东说念主应以来回时期收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日当作申购
或赎回肯求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有
效性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资者应实时到销售网点柜台或以销售机
构端正的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金
退还给投资者。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售
机构照实经受到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明后果
为准。对于申购肯求及申购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当
权力。
在法律法例允许的鸿沟内，基金照应东说念主或登记机构可根外传合业务司法，对
上述业务办理时期进行谐和，本基金照应东说念主将于谐和实施前按照说合端正赐与公
告。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体端正请参见招募说明书或说合公告。
体端正请参见招募说明书或说合公告。
参见招募说明书或说合公告。
中列明。
募说明书或说合公告。
说明书或说合公告。
基金照应东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
具体端正请参见招募说明书或说合公告。
份额等数目限制。基金照应东说念主必须在谐和实施前依照《信息泄露办法》的说合规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值
在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
以得当蔓延计较或公告。
理方式详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金照应东说念主决定，并在招募说
明书中列示。
详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金照应东说念主决定，并在招募说明书中
列示。
回基金份额时收取。赎回用度应根外传合端正比例归入基金财产，其余用于支付
登记费和其他必要的手续费。其中宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于
体的计较方法和收费方式由基金照应东说念主根据基金合同的端正笃定，并在招募说明
书中列示。基金照应东说念主不错在基金合同约定的鸿沟内谐和费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的说合端正在指定媒
介上公告。
额持有东说念主利益产生实验性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销策画，定
期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按说合监管部门要求履
行必要手续后，基金照应东说念主不错得当调低基金申购费率、基金赎回费率及销售服
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务费率，并进行公告。
七、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金照应东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购肯求：
能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系
统等无法闲居运行。
份额数的比例达到或者进步基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规
避前述 50%比例要求的情形时。
的本基金总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例进步基金照应东说念主
端正确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额进步单个
投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额进步单个投资者单日申
购金额上限时；或该投资者单笔申购金额进步单个投资者单笔申购金额上限时。
格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金照应东说念主应当采取暂停接受基金申购肯求的措施。
发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金照应东说念主决定断绝或暂
停申购肯求时，基金照应东说念主应当根外传合端正在指定媒介上进行公告。如若投资
者的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情
况放手时，基金照应东说念主应实时归附申购业务的办理。
八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
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发生下列情形时，基金照应东说念主可暂停接受投资者的赎回肯求或减慢支付赎回
款项：
格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金照应东说念主应当采取暂停接受基金赎回肯求或减慢支付赎回款项的措施。
发生上述情形（除上述第 4 项外）之一且基金照应东说念主决定暂停接受基金份额
持有东说念主赎回肯求或减慢支付赎回款项时，基金照应东说念主应报中国证监会备案，已确
认的赎回肯求，基金照应东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，未支付部分可延
期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的说合条件处理。基金份额持
有东说念主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与淹没。在暂停赎回的
情况放手时，基金照应东说念主应实时归附赎回业务的办理并依外传合端正进行公告。
九、多量赎回的情形及处理方式
若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金
弯曲中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金弯曲中转入肯求份额
总和后的余额)进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。
当基金出现多量赎回时，基金照应东说念主不错根据基金其时的资产组合状态决定
全额赎回或部分宽限赎回。
（1）全额赎回：当基金照应东说念主觉得有才能支付投资者的一都赎回肯求时，
按闲居赎回要领蔓延。
（2）部分宽限赎回：当基金照应东说念主觉得支付投资者的赎回肯求有艰巨或认
为因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大
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波动时，基金照应东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。若进行上述宽限办理，对于单个基金份
额持有东说念主当日赎回肯求进步上一灵通日基金总份额 50%以上的部分，基金照应东说念主
有权进行宽限办理。对于其余当日非自动宽限办理的赎回肯求，应当按单个账户
非自动宽限办理的赎回肯求量占非自动宽限办理的赎回肯求总量的比例，笃定当
日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回肯求时不错遴荐宽限
赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日连接赎回，直到全
部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被淹没。宽限的
赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金
份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一都赎回为止。如投资者在提交
赎回肯求时未作明确遴荐，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限
赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：聚合 2 个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金照应
东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减慢支付
赎回款项，但不得进步 20 个服务日，并应当依外传合端正进行公告。
当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金照应东说念主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书端正的其他方式在 3 个来回日内文牍基金份额持有东说念主，说明说合处理方
法，并依照《信息泄露办法》的说合端正在指定媒介公告。
十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告
案，并依外传合端正进行公告。
刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各样基金份额净
值。
间，依照《信息泄露办法》的说合端正，最迟于从头灵通日在指定媒介上刊登重
新灵通申购或赎回的公告，也不错根据实验情况在暂停公告中明确从头灵通申购
或赎回的时期，届时不再另行发布从头灵通的公告。
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
十一、基金弯曲
基金照应东说念主不错根外传正当律法例以及本基金合同的端正决定开办本基金
与基金照应东说念主照应的其他基金之间的弯曲业务，基金弯曲不错收取一定的弯曲
费，说合司法由基金照应东说念主届时根外传正当律法例及本基金合同的端正制定并公
告，并提前文牍基金托管东说念主与说合机构。
十二、基金的非来回过户
基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制蔓延等情形
而产生的非来回过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其它非来回过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
者。
秉承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社
会团体；司法强制蔓延是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念垄断有的
基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基
金登记机构要求提供的说合贵寓，对于妥当条件的非来回过户肯求按基金登记机
构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭表收费。
十三、基金的转托管、质押
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照端正的圭表收取转托管费。
在条件许可的情况下，基金登记机构可依外传正当律法例过甚业务司法，办
理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
十四、依期定额投资策画
基金照应东说念主不错为投资者办理依期定额投资策画，具体司法由基金照应东说念主另
行端正。投资者在办理依期定额投资策画时可自行约定每期申购金额，每期申购
金额必须不低于基金照应东说念主在说合公告或更新的招募说明书中所端正的依期定
额投资策画最低申购金额。
十五、基金份额的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认同、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。
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十六、基金份额折算
在对基金份额持有东说念主利益无实验不利影响的前提下，基金照应东说念主经与基金托
管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。
十七、基金份额转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照应东说念主可受理基金份额持有东说念主通
过中国证监会认同的来回风景或者来回方式进行份额转让的肯求并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金照应东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有东说念主应根据基金照应东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。
十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或说合公
告。
十九、当工夫条件熟谙，本基金照应东说念主在不违抗法律法例且对基金份额持有
东说念主利益无实验不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对
上述申购和赎回的安排进行补充和谐和，届时不消召开基金份额持有东说念主大会审议
但须提前公告。
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
第七部分 基金合同当事东说念主及权力义务
一、基金照应东说念主
（一） 基金照应东说念主简况
称呼：万家基金照应有限公司
住所：中国（上海）解放贸易检修区浦电路 360 号 8 层（形式楼层 9 层）
法定代表东说念主：方一天
确立日历：2002 年 8 月 23 日
批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号
组织方式：有限服务公司
注册老本：叁亿元
存续期限：持续筹谋
说合电话：021-38909626
（二） 基金照应东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓靡运用
并照应基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金照应费以及法律法例端正或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及说正当律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度说正当律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的说合步履进行监督和处
理；
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
（9）担任或寄托其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》端正的用度；
（10）依据《基金合同》及说正当律端正决定基金收益的分派有筹画；
（11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购、赎回和弯曲申
请；
（12）为基金的利益欺诈因基金财产投资于证券所产生的权力；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金照应东说念主的形式，代表基金份额持有东说念主的利益欺诈诉讼权力或者
实施其他法律步履；
（15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在妥当说正当律、法例的前提下，制订和调诠释合基金认购、申购、
赎回、弯曲、依期定额投资策画、非来回过户、转托管和收益分派等业务司法；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以教化信用、严慎勤勉的原则照应和运
用基金财产；
（4）配备蹧蹋的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的筹谋方式照应和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，
保证所照应的基金财产和基金照应东说念主的财产互相颓靡，对所照应的不同基金辞别
照应，辞别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他说合端正外，不得利用基金财
产为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采取得当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法妥当《基金合同》等法律文献的端正，按说合端正计较并公告基金净值信息，
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笃定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐发挥；
（10）编制季度发挥、中期发挥和年度发挥；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正，履行信息泄露及
发挥义务；
（12）保守基金贸易玄妙，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正另有端正外，在基金信息公开泄露前应予遮掩，不
向他东说念主泄露；
（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派有筹画，实时向基金份额持有
东说念主分派基金收益；
（14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按端正保存基金财产照应业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相
关贵寓 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时期发出，况且
保证投资者大约按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金说合的
公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到说合贵寓的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临终结、照章被淹没或者被照章宣告收歇时，实时发挥中国证监会
并文牍基金托管东说念主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当
权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基
金托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照应东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金照应东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理说合基
金事务的步履承担服务；
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（23）以基金照应东说念主形式，代表基金份额持有东说念主利益欺诈诉讼权力或实施其
他法律步履；
（24）基金照应东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可
奏效，基金照应东说念主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利
息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）蔓延奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况
称呼：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：北京市西城区金融大街 15 号鑫茂大厦北楼
邮政编码：100032
法定代表东说念主：王凯
成马上间：1988 年
基金托管业务批准文号：证监许可【2009】363 号
组织方式：股份有限公司
注册老本：东说念主民币 217.9 亿元
存续时间：持续筹谋
（二） 基金托管东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全
救援基金财产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金照应东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照应东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的
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情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根外传合阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券来回资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金照应东说念主更换时，提名新的基金照应东说念主；
（7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）以教化信用、勤勉尽责的原则持有并安全救援基金财产；
（2）确立特意的基金托管部门，具有妥当要求的营业风景，配备蹧蹋的、
及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相颓靡；对所托管的不同的基金辞别设立账户，颓靡核算，分账照应，
保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面互相颓靡；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他说合端正外，不得利用基金财
产为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；
（5）救援由基金照应东说念主代表基金签订的与基金说合的要紧合同及说合凭证；
（6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金照应东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他说合端正另有
端正外，在基金信息公开泄露前赐与遮掩，不得向他东说念主泄露；
（8）复核、审查基金照应东说念主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行径说合的信息泄露事项；
（10）对基金财务管帐发挥、季度发挥、中期发挥和年度发挥出具意见，说
明基金照应东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如若
基金照应东说念主有未蔓延《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取
了得当的措施；
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（11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他说合贵寓 15 年以
上；
（12）保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按端正制作说合账册并与基金照应东说念主查对；
（14）依据基金照应东说念主的指示或说合端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金照应东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金照应东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和
分派；
（18）濒临终结、照章被淹没或者被照章宣告收歇时，实时发挥中国证监会
和银行监管机构，并文牍基金照应东说念主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿服务，其抵偿
服务不因其退任而免除；
（20）按端正监督基金照应东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义
务，基金照应东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主
利益向基金照应东说念主追偿；
（21）蔓延奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
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（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照端正要求召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项欺诈表决权；
（6）查阅或者复制公开泄露的基金信息贵寓；
（7）监督基金照应东说念主的投资运作；
（8）对基金照应东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
包括但不限于：
（1）肃肃阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）蔼然基金信息泄露，实时欺诈权力和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；
（5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金失掉或者《基金合同》断绝的
有限服务；
（6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；
（7）蔓延奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的不当得利；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
第八部分 基金份额持有东说念主大会
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念垄断有的每一基金份
额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额持有东说念主大会另有端正的，以届
时灵验的法律法例为准。
本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。
一、召开事由
律法例、中国证监会和基金合同另有端正的除外：
（1）断绝《基金合同》；
（2）更换基金照应东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）弯曲基金运作方式；
（5）谐和基金照应东说念主、基金托管东说念主的报答圭表或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资观念、鸿沟或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会要领；
（10）基金照应东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金照应东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额
持有东说念主大会的事项。
无实验不利影响的情况下，以下情况可由基金照应东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）法律法例要求增多的基金用度的收取；
（2）谐和本基金一都或部分份额类别的申购费率、调低一都或部分份额类
别赎回费率、调低一都或部分份额类别销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实验性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；
（5）基金照应东说念主、基金登记机构、基金销售机构，调诠释合认购、申购、
赎回、弯曲、依期定额投资策画、基金来回、非来回过户、转托管、收益分派、
质押等业务司法；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）增多或减少份额类别，或谐和基金份额分类办法及司法；
（8）对基金份额进行折算；
（9）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的以
外的其他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
金照应东说念主召集。
建议书面提议。基金照应东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面文牍基金托管东说念主。基金照应东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金照应
东说念主，基金照应东说念主应当配合。
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照应东说念主建议书面提议。基金照应东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照应东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基
金份额持有东说念主代表和基金照应东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并文牍基金照应东说念主，基金照应东说念主应当配合。
开基金份额持有东说念主大会，而基金照应东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金照应东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得挫折、打扰。
益登记日。
三、召开基金份额持有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍方式
告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、地点和会议方式；
（2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时期和地点；
（5）会务常设说合东说念主姓名及说合电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文牍的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
系方式和说合东说念主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金照应东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文牍基金照应东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
照应东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票着力。
四、基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。
代表出席，现场开会时基金照应东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金照应东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开
会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主
持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释妥当法律法例、《基金合
同》和会议文牍的端正，况且持有基金份额的凭证与基金登记机构记载相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表示，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
方式或大会公告载明的其他方式在表决限制日往时投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
续公布说合领导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金照应东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托
管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照应东说念主）和公证机关的监督下按照会
议文牍端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金照应东说念主经
文牍不参加收取表决意见的，不影响表决着力；
（3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具表决意见的代理东说念主，同期提交的说合诠释文献、受托出具表决意见的代理东说念主
出示的寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释及说合诠释文献妥当法律法例、《基金合
同》和会议文牍的端正，并与基金登记机构记载相符。
用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错接纳书
面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文牍中
列明；在会议召开方式上，本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非
现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议要领比照现场开会和通信
方式开会的要领进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他
方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文牍中列明。
五、议事内容与要领
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定断绝《基金合同》、更换基金照应东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
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并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份
额持有东说念主大会谋划的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文牍后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会垄断东说念主按照下列第七条文矩要领笃定和公
布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。
大会垄断东说念主为基金照应东说念主授权出席会议的代表，在基金照应东说念主授权代表未能垄断
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；如若基金照应东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主
当作该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金照应东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主
持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主
姓名（或单元称呼）和说合方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决
截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一都灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和畸形决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以
畸形决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
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表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。弯曲基金运作方式、更换
基金照应东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、与其他基金合并以畸形决议通
过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。
采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的
相背字据诠释，不然提交妥当会议文牍中端正的阐明投资者身份文献的表决视为
灵验出席的投资者，形式妥当会议文牍端正的表决意见视为灵验表决，表决意见
腌臜不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有
东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断
东说念主应当在会议开动后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议开动
后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金照应东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会垄断东说念主当
场公布计票后果。
（3）如若会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决后果有怀
疑，不错在秘书表决后果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行
从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会垄断东说念主应当马上公布从头清
点后果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照应东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的着力。
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在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照应东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照应东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。
八、奏效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，自表决通过之日起奏效。
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息泄露办法》的说合端正在
指定媒介上公告。
基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当蔓延奏效的基金份额持有东说念主
大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照应
东说念主、基金托管东说念主均有继续力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则说合基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主辞别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若说合
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日说合基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日说合基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日说合基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）说合基金份额的持有东说念主参与或授
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权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的垄断
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决
条件等端正，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致说合内容
被取消或变更的，基金照应东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和谐和，
无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
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第九部分 基金照应东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要领
一、基金照应东说念主和基金托管东说念主职责断绝的情形
（一） 基金照应东说念主职责断绝的情形
有下列情形之一的，基金照应东说念主职责断绝：
（二） 基金托管东说念主职责断绝的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：
二、基金照应东说念主和基金托管东说念主的更换要领
（一） 基金照应东说念主的更换要领
的基金照应东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起奏效；新任基金照应东说念主
应当妥当法律法例及中国证监会端正的履历条件；
金照应东说念主；
持有东说念主大会决议奏效后依照《信息泄露办法》的说合端正在指定媒介公告；
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料，实时向临时基金照应东说念主或新任基金照应东说念主办理基金照应业务的打发手续，临
时基金照应东说念主或新任基金照应东说念主应实时经受。临时基金照应东说念主或新任基金照应东说念主
应与基金托管东说念主查对基金资产总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计
用度在基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照应东说念主说合的称呼字样。
（二） 基金托管东说念主的更换要领
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起奏效；新任基金托管东说念主
应当妥当法律法例及中国证监会端正的履历条件；
金托管东说念主；
持有东说念主大会决议奏效后依照《信息泄露办法》的说合端正在指定媒介公告；
贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的打发手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时经受。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应与基金照应东说念主
查对基金资产总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计
用度在基金财产中列支。
（三）基金照应东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要领。
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总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金照应东说念主和基金托管
东说念主；
管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议奏效后依照《信息泄露办法》的说合端正在指定
媒介上联合公告。
三、新任基金照应东说念主或临时基金照应东说念主经受基金照应业务，或新任基金托管
东说念主或临时基金托管东说念主经受基金财产和基金托管业务前，原基金照应东说念主或原基金托
管东说念主应连接履行说合职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益酿成毁伤的行
为。原基金照应东说念主或基金托管东说念主在连接履行说合职责时间，仍有权按照本基金合
同的端正收取基金照应费或基金托管费。
四、本部分对于基金照应东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡径直
援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致说合内容被取消或变更的，基金
照应东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
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第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金照应东说念主按照《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正坚韧
托管条约，基金托作事宜以托管条约约定为准。
坚韧托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金照应东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计较、收益分派、信息泄露及互相监督等说合事宜中的权力
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容
包括投资者基金账户的建立和照应、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐
和结算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金照应东说念主或基金照应东说念主寄托的其他妥当条件的机构
办理。基金照应东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托代
理条约，以明确基金照应东说念主和代理机构在投资者基金账户照应、基金份额登记、
计帐及基金来回阐明、披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的权力
基金登记机构享有以下权力：
端正于开动实施前在指定媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
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投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿服务，但司法强制查验情形及法律
法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的服务；
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第十二部分 基金的投资
一、投资观念
在严慎投资的前提下，本基金力求获取高于事迹比较基准的投资收益。
二、投资鸿沟
本基金的投资鸿沟为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的
国度债券、场所政府债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公
司债券、证券公司短期公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小
企业私募债、可分离来回债券的纯债部分、资产救援证券、债券回购、同行存单
和银行入款等固定收益类资产、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的说合端正）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可弯曲债券（可分离
来回可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行得当
要领后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
基金照应东说念主在充分计议宏不雅阛阓步地以及微不雅阛阓主体的基础上，采取积极
主动地投资照应策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率弧线
出动标的、信用利差等影响债券价钱的要素进行评估，对不同投资品种运用不同
的投资策略，并充分利用阛阓的非灵验性，垄断各样套利的契机。在信用风险可
控的前提下，寻求组合流动性与收益的最好配比，发愤持续取得达到或进步事迹
比较基准的收益。
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利率变化是影响债券价钱的最迫切的要素，利率预期策略是本基金的基本投
资策略。本基金通过对宏不雅经济、金融政策、阛阓供需、阛阓结构变化等要素的
分析，接纳定性分析与定量分析相结合的方法，形成对畴昔利率走势的判断，并
在此基础上对债券组合的久期结构进行灵验设立，以达到裁汰组合利率风险，获
取较高投资收益的目的。
利率期限结构标明反璧券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过
数目化方法对利率进行建模，在多样情形、多样假定下对畴昔利率期限结构变动
进行模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在枪弹式组合、梯式组合
和杠铃式组合当中进行遴荐得当的设立策略。
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在相反，债券资产有必要
设立于不同类型的债券品种以及在不同阛阓上进行设立，以寻求收益性、流动性
和信用风险补偿间的最好均衡点。本基金将玄虚信用分析、流动性分析、税收及
阛阓结构等要素分析的后果来决定投资组合的类别资产设立策略。
在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行订价，充分评估其到期收
益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等要素，遴荐那些订价合理或价值被低
估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资要点
蔼然的对象：
(1)妥当前述投资策略；
(2)短期内价值被低估的品种；
(3)具有套利空间的品种；
(4)妥当风险照应目的；
(5)双边报价债券品种；
(6)阛阓流动性高的债券品种。
本基金的一个投资要点为信用债券，对信用利差的评估径直决定了对信用债
券的订价后果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和
到期兑付毁约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和刊行主体
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财务状态等玄虚要素的影响。本基金围绕上述要素玄虚评估刊行主体的信用风
险，笃定信用债券的信用利差，灵验照应组合的合座信用风险。 在信息响应充
分的债券阛阓中，信用利差的变化有章程可循且在一定时期内较为阐明。当债券
收益率弧线上片时，信用利差通常会扩大，而在债券收益率弧线下移的过程中，
信用利差会收窄；行业盈利增多、处于飞腾周期中，信用利差会缩小，行业盈利
缩减、处于下落周期中，信用利差会扩大。提前瞻望并制定相应投资策略，就可
能赢得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式，玄虚计议监
管环境、阛阓供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模子和现款流分析模子
等对系数这个词阛阓的信用利差结构进行全面分析，在灵验适度系数这个词组合信用风险的基
础上，采取积极的投资策略，发现价值被低估的信用类债券居品，挖掘投资契机，
获取逾额收益。
本基金投资资产救援证券将玄虚运用政策资产设立和战术资产设立进行资
产救援证券投资组合照应，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调
整投资策略，严格盲从法律法例和基金合同，在保证本金相对安全和基金资产流
动性基础上赢得遥远阐明收益。
与传统的信用债券比较，中小企业私募债券由于以非公开方式刊行和转让，
深广具有高风险和高收益的显耀特色。本基金将运用基本面计议，结合公司财务
分析方法对债券刊行东说念主信用风险进行分析和度量，遴荐风险与收益相匹配的更优
品种进行投资。具体为：①计议债券刊行东说念主的公司配景、产业发展趋势、行业政
策、盈利状态、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的遥远运格调险；
②运用财务评价体系对债券刊行东说念主的资产流动性、盈利才能、偿债才能、成长能
力、现款活水对等方面进行玄虚评价，评估刊行东说念主财务风险；③利用历史数据、
阛阓价钱以及资产质地等信息，估算私募债券刊行东说念主的毁约率及毁约损失率；④
窥伺债券刊行东说念主的增信措施，如担保、典质、质押、银行授信、偿债基金、有序
偿债安排等；⑤玄虚上述分析后果，笃定信用利差的合理水平，利用阛阓的相对
失衡，遴荐具有投资价值的品种进行投资。
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进
行筛选，笃定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司
债券进行流动性分析和监测，尽量遴荐流动性相对较好的品种进行投资，并得当
适度债券投资组合合座的久期，保证本基金的流动性。
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以遁藏阛阓风险。祖国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金照应东说念主通过动态照应国债期
货合约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。
变投资观念的前提下，解任法律法例的端正，相应谐和或更新投资策略，并在招
募说明书更新中公告。
四、投资限制
基金的投资组合应解任以下限制：
（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持不
低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；
（4）本基金照应东说念主照应的一都基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证
券的 10％；
（5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救援证券的比例，不得进步
基金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的一都资产救援证券，其市值不得进步基金资产净值的
（7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产救援证券的比例，不得进步
该资产救援证券限制的 10％；
（8）本基金照应东说念主照应的一都基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救援
证券，不得进步其各样资产救援证券整个限制的 10％；
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。
基金持有资产救援证券时间，如若其信用品级下落、不再妥当投资圭表，应在评
级发挥发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；
（10）本基金插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基
金资产净值的 40%；插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为 1 年，
债券回购到期后不得延期；
（11）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得进步本基金资产净值
的 10%；
（12）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；
（13）本基金投资于国债期货，还应解任如下投资组合限制：
在职何来回日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资
产净值的 15%；本基金在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的
国债期货合约的成交金额不得进步上一来回日基金资产净值的 30%；本基金所持
有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约
价值，整个（轧差计较）应当妥当《基金合同》对于债券投资比例的说合约定；
（14）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得进步本基金资产
净值的 10％；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值
的 15%，因证券阛阓波动、基金限制变动等基金照应东说念主之外的要素以致基金不符
合前述所端正比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对
手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟
保持一致；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（9）、
（15）、
（16）条除外，因证券、期货阛阓波动、证券发
行东说念主合并、基金限制变动等基金照应东说念主之外的要素以致基金投资比例不妥当上述
端正投资比例的，基金照应东说念主应当在 10 个来回日内进行谐和，但中国证监会规
定的特殊情形除外。
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基金照应东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的说合约定。上述时间，基金的投资鸿沟、投资策略应当妥当基金合
同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起开
始。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在
履行得当要领后，则本基金投资不再受说合限制或以变更后的端正为准，但须提
前公告。
为感慨基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷服务的投资；
（4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；
（5）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不正派的证券来回行径；
（7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。
实验适度东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联来回的，应当妥当基金的投资观念和投资策略，解任
基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照阛阓自制合理价钱蔓延。说合来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并
按法律法例赐与泄露。要紧关联来回应提交基金照应东说念主董事会审议，并经过三分
之二以上的颓靡董事通过。基金照应东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行
审查。
金，基金照应东说念主在履行得当要领后，则本基金投资不再受说合限制或按变更后的
端正蔓延。
五、事迹比较基准
本基金的事迹比较基准为：中债玄虚指数（总钞票）收益率×90%+1 年期
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依期入款利率（税后）×10%。
本基金遴荐上述事迹比较基准的原因为本基金是通过债券资产的设立和个
券的遴荐来增强债券投资的收益。中债玄虚指数由中央国债登记结算有限公司编
制，该指数旨在玄虚响应债券全阛阓合座价钱和投资申报情况。指数涵盖了银行
间阛阓和来回所阛阓，具有等闲的阛阓代表性，适结合为阛阓债券投资收益的衡
量圭表；由于本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个来回日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后持有现款或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，接纳 90%当作事迹比较基准中债券投
资所代表的权重，10%乘以 1 年依期银行入款利率（税后）当作现款资产所对应
的权重不错较好的响应本基金的风险收益特征。
若畴昔法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓深广接受的事迹比
较基准推出，或者阛阓发生变化导致本事迹比较基准不再适用，本基金照应东说念主可
以依据感慨投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备
案后，得当谐和事迹比较基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、搀杂基金，高
于货币阛阓基金，属于中低风险/收益的居品。
七、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金
份额持有东说念主利益的原则，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事
务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有东说念主大会。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正或说合公告。
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第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项
过甚他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根外传正当律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照应东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的救援和责罚
本基金财产颓靡于基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主救援。基金照应东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产欺诈请求冻结、扣
押或其他权力。除照章律法例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被处
分。
基金照应东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章淹没或者被照章宣告收歇等原
因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照应东说念主照应运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金照应东说念主照应运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。
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第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金说合的证券来回风景的来回日以及国度法律法例
端正需要对外泄露基金净值的非来回日。
二、估值对象
基金所领有的债券、孳生器具和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产
及欠债。
三、估值方法
（1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券发
行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；
如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的
要紧事件的，可参考一样投资品种的现行市价及要紧变化要素，谐和最近来回市
价，笃定公允价钱；
（2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（资产救援证券和私募债
券除外），录取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值；
（3）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值工夫笃定公允价值。
来回所阛阓挂牌转让的资产救援证券，接纳估值工夫笃定公允价值，在估值工夫
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
三方估值机构提供的价钱数据估值。
公允价值的情况下，按成本估值。
值。
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来回日后经济环境未发生要紧变化，接纳最近来回日结算价估值。
遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。
金照应东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估
值。
按国度最新端正估值。
如基金照应东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及说正当律法例的端正或者未能充分感慨基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍
对方，共同查明原因，两边协商处罚。
根外传正当律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金照应东说念主
承担。本基金的基金管帐服务方由基金照应东说念主担任，因此，就与本基金说合的会
计问题，如经说合各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照
基金照应东说念主对基金资产净值的计较后果对外赐与公布。
四、估值要领
日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。
国度另有端正的，从其端正。
基金照应东说念主应每个服务日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按端正
公告。
或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金照应东说念主每个服务日对基金资产估值
后，将各样基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基
金照应东说念主对外公布。
五、估值失误的处理
基金照应东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生错
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误时，视为估值失误。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如若由于基金照应东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的裂缝酿成估值失误，导致其他当事东说念主遭遇损失的，裂缝
的服务东说念主应当对由于该估值失误遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述
“估值失误处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。
上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数
据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值失误服务方应及
时协调各方，实时进行更动，因更动估值失误发生的用度由估值失误服务方承担；
由于估值失误服务方未实时更动已产生的估值失误，给当事东说念主酿成损失的，由估
值失误服务方对径直损失承担抵偿服务；若估值失误服务方照旧积极协调，况且
有协助义务确当事东说念主有蹧蹋的时期进行更动而未更动，则其应当承担相应抵偿责
任。估值失误服务方应付更动的情况向说合当事东说念主进行阐明，确保估值失误已得
到更动。
（2）估值失误的服务方对说合当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，
况且仅对估值失误的说合径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值失误而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。
但估值失误服务方仍应付估值失误负责。如若由于赢得不当得利确当事东说念主不返还
或不一都返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失误服务
方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对赢得不当得利确当事
东说念主享有要求托付不当得利的权力；如若赢得不当得利确当事东说念主照旧将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不当得
利返还的总和进步其实验损失的差额部分支付给估值失误服务方。
（4）估值失误谐和接纳尽量归附至假定未发生估值失误的正确情形的方式。
估值失误被发现后，说合确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：
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（1）查明估值失误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值失误发生
的原因笃定估值失误的服务方；
（2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误酿成的损失
进行评估；
（3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的服务方进行
更动和抵偿损失；
（4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基
金登记机构进行更动，并就估值失误的更动向说合当事东说念主进行阐明。
（1）基金份额净值计较出现失误时，基金照应东说念主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东说念主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。
（2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照应东说念主应当通报基
金托管东说念主并报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基
金照应东说念主应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。
六、暂停估值的情形
营业时；
商阐明后，基金照应东说念主应当暂停估值；
七、基金净值的阐明
用于基金信息泄露的基金资产净值和各样基金份额净值由基金照应东说念主负责
计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金照应东说念主应于每个灵通日来回收尾后计较当
日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值
计较后果复核阐明后发送给基金照应东说念主，由基金照应东说念主对基金净值赐与公布。
八、特殊情况的处理
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差不当作基金资产估值失误处理。
三方机构发送的数据失误等原因，基金照应东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、
得当、合理的措施进行查验，但未能发现失误的，由此酿成的基金资产估值失误，
基金照应东说念主和基金托管东说念主免除抵偿服务。但基金照应东说念主、基金托管东说念主应当积极采
取必要的措施放手或减弱由此酿成的影响。
九、实施侧袋机制时间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
用度。
二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式
本基金的照应费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照应费的计较
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金照应费
E 为前一日的基金资产净值
基金照应费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东说念主向基
金托管东说念主发送基金照应费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从
基金财产中一次性支付给基金照应东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺
延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东说念主向基
金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、E 类基金份额的
销售服务费年费率辞别为 0.20%、0.25%。本基金销售服务费将特意用于本基金
的销售与基金份额持有东说念主服务，基金照应东说念主将在基金年度发挥中对该项用度的列
支情况作专项说明。
计较方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东说念主
向基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日
内从基金财产中一次性支付给基金照应东说念主，由基金照应东说念主收到后支付给销售机
构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根外传正当例及相应条约规
定，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、用度谐和
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基金照应东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行得当要领后，可按照基金发展情
况，并根据法律法例端正和基金合同约定针对一都或部分份额类别谐和基金照应
费率、基金托管费率或基金销售服务费率等说合费率。
五、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户说合的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，说合用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的端正或说合公告。
六、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。
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第十六部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
说合用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已竣事收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
金红利或将现款红利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可
对 A 类、C 类、E 类基金份额辞别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基
金默许的收益分派方式是现款分成；
日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；
影响的前提下，基金照应东说念主可谐和基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基
金份额持有东说念主大会审议；
四、收益分派有筹画
基金收益分派有筹画中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。
五、收益分派有筹画的笃定、公告与实施
本基金收益分派有筹画由基金照应东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依外传合
端正进行公告。
基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时
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间不得进步 15 个服务日。
六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的计较方法，依照《业务司法》蔓延。
七、实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规
定或说合公告。
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第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐政策
管帐年度按如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐
年度泄露；
管帐核算，按照说合端正编制基金管帐报表；
阐明。
二、基金的年度审计
说合业务履历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换管帐师事务所需依照《信息泄露办法》说合端正在指定媒介公告。
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第十八部分 基金的信息泄露
一、本基金的信息泄露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、
《基金合同》过甚他说合端正。说正当律法例对于信息泄露的泄露方式、登载媒
介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。
二、信息泄露义务东说念主
本基金信息泄露义务东说念主包括基金照应东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和违章东说念主组
织。
本基金信息泄露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律
法例和中国证监会的端正泄露基金信息，并保证所泄露信息的确实性、准确性、
完竣性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息泄露义务东说念主应当在中国证监会端正时期内，将应予泄露的基金信
息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者大约按照《基金合
同》约定的时期和方式查阅或者复制公开泄露的信息贵寓。
三、本基金信息泄露义务东说念主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开泄露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金
信息泄露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文
文本为准。
本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除畸形说明外，货币单元为东说念主民币
元。
五、公开泄露的基金信息
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
公开泄露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓纲目
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权力、义务关系，明确基
金份额持有东说念主大会召开的司法及具体要领，说明基金居品的性格等触及基金投资
者要紧利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息
发生要紧变更的，基金照应东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照应东说念主至少每年更新
一次。基金断绝运作的，基金照应东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等行径中的权力、义务关系的法律文献。
明的基金纲目信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓纲目的信息发生要紧变
更的，基金照应东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，
基金照应东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照应东说念主不再更新基金居品
贵寓纲目。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照应东说念主在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金照应东说念主、基金托
管东说念主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金照应东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》奏效公告
基金照应东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金
合同》奏效公告。
（四）基金净值信息
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东说念主应
当至少每周在指定网站泄露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。
在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东说念主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露灵通日的各样基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金照应东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄露半
年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金照应东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的计较方式及说合申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。
（六）基金依期发挥，包括基金年度发挥、基金中期发挥和基金季度发挥
基金照应东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度发挥，将年
度发挥登载于指定网站上，并将年度发挥领导性公告登载在指定报刊上。基金年
度发挥中的财务管帐发挥应当经过具有证券、期货说合业务履历的管帐师事务所
审计。
基金照应东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期发挥，将
中期发挥登载在指定网站上，并将中期发挥领导性公告登载在指定报刊上。
基金照应东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度发挥，
将季度发挥登载在指定网站上，并将季度发挥领导性公告登载在指定报刊上基金
《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照应东说念主不错不编制当期季度发挥、中
期发挥或者年度发挥。
如发挥期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金照应东说念主至少应当在基金依期发挥“影响投资
者决策的其他迫切信息”项下泄露该投资者的类别、发挥期末持有份额及占比、
发挥期内持有份额变化情况及本基金的罕见风险，中国证监会认定的特殊情形除
外。
本基金持续运作过程中，基金照应东说念主应当在基金年度发挥和中期发挥中泄露
基金组合伙产情况过甚流动性风险分析等。
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（七）临时发挥
本基金发生要紧事件，说合信息泄露义务东说念主应当按照《信息泄露办法》说合
端正编制临时发挥书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生要紧影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
适度东说念主；
责东说念主发生变动；
个月内变动进步百分之三十；
要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务说合步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；
实验适度东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联来回事项，中国证监会另有端正的情形除外；
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方式和费率发生变更；
时；
格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。
（八）澄莹公告
在《基金合同》期限内，任何人人媒体中出现的或者在阛阓爽脆传的音讯可
能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持
有东说念主权益的，说合信息泄露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将
说合情况立即发挥中国证监会。
（九）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。
（十）中小企业私募债券投资情况公告
基金照应东说念主在本基金投资中小企业私募债券后两个来回日内，应在中国证监
会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，泄露所投资以上债券品种的称呼、
数目、期限、收益率等信息，并在季度发挥、中期发挥、年度发挥等依期发挥和
招募说明书（更新）等文献中泄露以上债券品种的投资情况。
（十一）国债期货投资情况公告
若本基金投资国债期货，基金照应东说念主应当在季度发挥、中期发挥、年度发挥
等依期发挥和招募说明书（更新）等文献中泄露国债期货来回情况，包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风
险的影响以及是否妥当既定的投资政策和投资观念。
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（十二）资产救援证券投资情况公告
若本基金投资资产救援证券，基金照应东说念主应当照章泄露其所照应的证券投资
基金投资资产救援证券的情况，应在基金年度发挥及中期发挥中泄露其持有的资
产救援证券总额、资产救援证券市值占基金净资产的比例和发挥期内系数的资产
救援证券明细；应在基金季度发挥中泄露其持有的资产救援证券总额、资产救援
证券市值占基金净资产的比例和发挥期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产救援证券明细。
（十三）证券公司短期公司债券投资情况公告
若本基金投资证券公司短期公司债券，基金照应东说念主应当在临时公告和依期报
告中实时泄露投资短期债券的情况。
（十四）计帐发挥
《基金合同》断绝的，基金照应东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财
产进行计帐并作出计帐发挥。基金财产计帐小组应当将计帐发挥登载在指定网站
上，并将计帐发挥领导性公告登载在指定报刊上。
（十五）实施侧袋机制时间的信息泄露
本基金实施侧袋机制的，说合信息泄露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同
和招募说明书的端正进行信息泄露，详见招募说明书的端正或说合公告。
（十六）中国证监会端正的其他信息。
六、信息泄露事务照应
基金照应东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄露照应轨制，指定特意部门及
高等照应东说念主员负责照应信息泄露事务。
基金信息泄露义务东说念主公开泄露基金信息，应当妥当中国证监会说合基金信息
泄露内容与表情准则等法例的端正。特定基金信息泄露事项和特殊基金品种的信
息泄露，应当妥当中国证监会说合编报司法的端正。
基金托管东说念主应当按照说正当律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约
定，对基金照应东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回
价钱、基金依期发挥、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金计帐发挥等
公开泄露的说合基金信息进行复核、审查，并向基金照应东说念主进行书面或电子阐明。
基金照应东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊泄露本基金的信
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息。基金照应东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的
基金信息，并保证说合报送信息的确实、准确、完竣、实时。
基金照应东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄露信息外，还不错根据需要
在其他人人媒介泄露信息，关联词其他人人媒介不得早于指定媒介泄露信息，况且
在不同媒介上泄露合并信息的内容应当一致。
基金照应东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基
金闲居投资操作的前提下，自主进步信息泄露服务的质地。具体要求应当妥当中
国证监会及自律司法的说合端正。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不
得从基金财产中列支。
为基金信息泄露义务东说念主公开泄露的基金信息出具审计发挥、法律意见书的专
业机构，应当制作服务底稿，并将说合档案至少保存到《基金合同》断绝后 10
年。
七、信息泄露文献的存放与查阅
照章必须泄露的信息发布后，基金照应东说念主、基金托管东说念主应当按照说正当律法
规端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息泄露事项以法律法例端正及本章简易定的内容为准。
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第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐
一、《基金合同》的变更
东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例
端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照应东说念主
和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自表决通过之日起奏效，并自决议奏效后依照《信息泄露办法》的说合端正在指
定媒介公告。
二、《基金合同》的断绝事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：
基金托管东说念主贯串的；
三、基金财产的计帐
成立计帐小组，基金照应东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金计帐。
管东说念主、具有从事证券、期货说合业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指
定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐发挥；
（5）聘用管帐师事务所对计帐发挥进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐
发挥出具法律意见书；
（6）将基金财产计帐发挥报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产计帐剩余资产的分派
依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的一都剩余资产扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金
份额比例进行分派。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的说合要紧事项须实时公告；基金财产计帐发挥经具有证券、期
货说合业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐发挥报中国证监会备案后
登载在指定网站上，并将计帐发挥领导性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及说合文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。
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第二十部分 毁约服务
一、基金照应东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等
法律法例的端正或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主酿成损
害的，应当辞别对各自的步履照章承担抵偿服务；因共同步履给基金财产或者基
金份额持有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿服务，对损失的抵偿，仅限于径直
损失。关联词如发生下列情况，当事东说念主不错免责：
定当作或不当作而酿成的损失等；
酿成的损失等。
二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东说念主利
益的前提下，《基金合同》大约连接履行的应当连接履行。非毁约方当事东说念主在职
责鸿沟内有义务实时采取必要的措施，防护损失的扩大。莫得采取得当措施以致
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非毁约方因防护损失扩大而支
出的合理用度由毁约方承担。
三、由于基金照应东说念主、基金托管东说念主不可适度的要素导致业务出现差错，基金
照应东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、得当、合理的措施进行查验，关联词未能
发现失误的，由此酿成基金财产或投资者损失，基金照应东说念主和基金托管东说念主免除赔
偿服务。关联词基金照应东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施减弱或放手由此造
成的影响。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
对于因基金合同的坚韧、内容、履行息争释或与基金合同说合的争议，基金
合同当事东说念主应尽量通过协商、协调阶梯处罚。不肯或者不可通过协商、协调处罚
的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经
济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决
是终端的，对各方当事东说念主均有继续力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另
有决定。
争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚笃、勤勉、尽责
地履行基金合同端正的义务，感慨基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区法律）统治。
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第二十二部分 基金合同的着力
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金照应东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表署名或盖印并在募都集束后经基金照应东说念主向中国证监会办理基金备案
手续，并经中国证监会书面阐明后奏效。
《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐后果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自奏效之日起对包括基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额持
有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律继续力。
《基金合同》原来一式三份，除上报说合监管机构一式一份外，基金照应
东说念主、基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律着力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照应东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公风景和营业风景查阅。
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第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按说正当律法例协
商处罚。
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第二十四部分 基金合同内容摘录
一、基金份额持有东说念主、基金照应东说念主和基金托管东说念主的权力、义务
（一）基金份额持有东说念主的权力、义务
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照端正要求召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项欺诈表决权；
（6）查阅或者复制公开泄露的基金信息贵寓；
（7）监督基金照应东说念主的投资运作；
（8）对基金照应东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
包括但不限于：
（1）肃肃阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）蔼然基金信息泄露，实时欺诈权力和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；
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（5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金失掉或者《基金合同》断绝的
有限服务；
（6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；
（7）蔓延奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的不当得利；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金照应东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓靡运用
并照应基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金照应费以及法律法例端正或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及说正当律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度说正当律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的说合步履进行监督和处
理；
（9）担任或寄托其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》端正的用度；
（10）依据《基金合同》及说正当律端正决定基金收益的分派有筹画；
（11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购、赎回和弯曲申
请；
（12）为基金的利益欺诈因基金财产投资于证券所产生的权力；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
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（14）以基金照应东说念主的形式，代表基金份额持有东说念主的利益欺诈诉讼权力或者
实施其他法律步履；
（15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在妥当说正当律、法例的前提下，制订和调诠释合基金认购、申购、
赎回、弯曲、依期定额投资策画、非来回过户、转托管和收益分派等业务司法；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以教化信用、严慎勤勉的原则照应和运
用基金财产；
（4）配备蹧蹋的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的筹谋方式照应和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，
保证所照应的基金财产和基金照应东说念主的财产互相颓靡，对所照应的不同基金辞别
照应，辞别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他说合端正外，不得利用基金财
产为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采取得当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法妥当《基金合同》等法律文献的端正，按说合端正计较并公告基金净值信息，
笃定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐发挥；
（10）编制季度发挥、中期发挥和年度发挥；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正，履行信息泄露及
发挥义务；
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（12）保守基金贸易玄妙，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正另有端正外，在基金信息公开泄露前应予遮掩，不
向他东说念主泄露；
（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派有筹画，实时向基金份额持有
东说念主分派基金收益；
（14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按端正保存基金财产照应业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相
关贵寓 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时期发出，况且
保证投资者大约按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金说合的
公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到说合贵寓的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临终结、照章被淹没或者被照章宣告收歇时，实时发挥中国证监会
并文牍基金托管东说念主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当
权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基
金托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照应东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金照应东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理说合基
金事务的步履承担服务；
（23）以基金照应东说念主形式，代表基金份额持有东说念主利益欺诈诉讼权力或实施其
他法律步履；
（24）基金照应东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可
奏效，基金照应东说念主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利
息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；
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（25）蔓延奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全
救援基金财产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金照应东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照应东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的
情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根外传合阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券来回资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金照应东说念主更换时，提名新的基金照应东说念主；
（7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）以教化信用、勤勉尽责的原则持有并安全救援基金财产；
（2）确立特意的基金托管部门，具有妥当要求的营业风景，配备蹧蹋的、
及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相颓靡；对所托管的不同的基金辞别设立账户，颓靡核算，分账照应，
保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面互相颓靡；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他说合端正外，不得利用基金财
产为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
（5）救援由基金照应东说念主代表基金签订的与基金说合的要紧合同及说合凭证；
（6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金照应东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他说合端正另有
端正外，在基金信息公开泄露前赐与遮掩，不得向他东说念主泄露；
（8）复核、审查基金照应东说念主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行径说合的信息泄露事项；
（10）对基金财务管帐发挥、季度发挥、中期发挥和年度发挥出具意见，说
明基金照应东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如若
基金照应东说念主有未蔓延《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取
了得当的措施；
（11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他说合贵寓 15 年以
上；
（12）保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按端正制作说合账册并与基金照应东说念主查对；
（14）依据基金照应东说念主的指示或说合端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他说合端正，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金照应东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金照应东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和
分派；
（18）濒临终结、照章被淹没或者被照章宣告收歇时，实时发挥中国证监会
和银行监管机构，并文牍基金照应东说念主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿服务，其抵偿
服务不因其退任而免除；
（20）按端正监督基金照应东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义
务，基金照应东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
利益向基金照应东说念主追偿；
（21）蔓延奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和司法
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念垄断有的每一基金份
额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额持有东说念主大会另有端正的，以届
时灵验的法律法例为准。
本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。
（一）召开事由
律法例、中国证监会和基金合同另有端正的除外：
（1）断绝《基金合同》；
（2）更换基金照应东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）弯曲基金运作方式；
（5）谐和基金照应东说念主、基金托管东说念主的报答圭表或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资观念、鸿沟或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会要领；
（10）基金照应东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有东说念主（以基金照应东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面
要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额
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持有东说念主大会的事项。
无实验不利影响的情况下，以下情况可由基金照应东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）法律法例要求增多的基金用度的收取；
（2）谐和本基金一都或部分份额类别的申购费率、调低一都或部分份额类
别赎回费率、调低一都或部分份额类别销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实验性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；
（5）基金照应东说念主、基金登记机构、基金销售机构，调诠释合认购、申购、
赎回、弯曲、依期定额投资策画、基金来回、非来回过户、转托管、收益分派、
质押等业务司法；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）增多或减少份额类别，或谐和基金份额分类办法及司法；
（8）对基金份额进行折算；
（9）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集东说念主及召集方式
金照应东说念主召集。
建议书面提议。基金照应东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面文牍基金托管东说念主。基金照应东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
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由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金照应
东说念主，基金照应东说念主应当配合。
召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照应东说念主建议书面提议。基金照应东说念主应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金份额持
有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照应东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金
份额持有东说念主代表和基金照应东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并文牍基金照应东说念主，基金照应东说念主应当配合。
基金份额持有东说念主大会，而基金照应东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基
金照应东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得挫折、打扰。
益登记日。
(三)召开基金份额持有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍方式
告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、地点和会议方式；
（2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时期和地点；
（5）会务常设说合东说念主姓名及说合电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
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（7）召集东说念主需要文牍的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联
系方式和说合东说念主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金照应东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文牍基金照应东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
照应东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票着力。
(四)基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。
代表出席，现场开会时基金照应东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金照应东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开
会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主
持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释妥当法律法例、《基金合
同》和会议文牍的端正，况且持有基金份额的凭证与基金登记机构记载相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表示，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
方式或大会公告载明的其他方式在表决限制日往时投递至召集东说念主指定的地址。通
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讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连
续公布说合领导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金照应东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托
管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照应东说念主）和公证机关的监督下按照会
议文牍端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金照应东说念主经
文牍不参加收取表决意见的，不影响表决着力；
（3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具表决意见的代理东说念主，同期提交的说合诠释文献、受托出具表决意见的代理东说念主
出示的寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释及说合诠释文献妥当法律法例、《基金合
同》和会议文牍的端正，并与基金登记机构记载相符。
用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错接纳书
面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文牍中
列明；在会议召开方式上，本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非
现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议要领比照现场开会和通信
方式开会的要领进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他
方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文牍中列明。
(五)议事内容与要领
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议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定断绝《基金合同》、更换基金照应东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份
额持有东说念主大会谋划的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文牍后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会垄断东说念主按照下列第（七）条文矩要领笃定
和公布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决
议。大会垄断东说念主为基金照应东说念主授权出席会议的代表，在基金照应东说念主授权代表未能
垄断大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；如若基金照应东说念主
授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有
东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持
有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金照应东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或垄断基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主
姓名（或单元称呼）和说合方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决
截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一都灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和畸形决议：
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决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以
畸形决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。弯曲基金运作方式、更换
基金照应东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、与其他基金合并以畸形决议通
过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。
采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的
相背字据诠释，不然提交妥当会议文牍中端正的阐明投资者身份文献的表决视为
灵验出席的投资者，形式妥当会议文牍端正的表决意见视为灵验表决，表决意见
腌臜不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有
东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
（1）如大会由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断
东说念主应当在会议开动后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议开动
后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金照应东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会垄断东说念主当
场公布计票后果。
（3）如若会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决后果有怀
疑，不错在秘书表决后果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行
从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会垄断东说念主应当马上公布从头清
点后果。
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（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照应东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的着力。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照应东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照应东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。
(八)奏效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，自表决通过之日起奏效。
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息泄露办法》的说合端正在
指定媒介上公告。
基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当蔓延奏效的基金份额持有东说念主
大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照应
东说念主、基金托管东说念主均有继续力。
(九) 实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则说合基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主辞别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若说合
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日说合基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日说合基金份额的二分之一（含二分
之一）；
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于在权益登记日说合基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）说合基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的垄断
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
（十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表
决条件等端正，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致说合内
容被取消或变更的，基金照应东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
三、基金收益分派原则
金红利或将现款红利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可
对 A 类、C 类、E 类基金份额辞别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基
金默许的收益分派方式是现款分成；
日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；
影响的前提下，基金照应东说念主可谐和基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基
金份额持有东说念主大会审议；
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四、与基金财产照应、运用说合用度的索求、支付方式与比例
（一）基金用度的种类
用度。
（二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式
本基金的照应费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照应费的计较
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金照应费
E 为前一日的基金资产净值
基金照应费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东说念主向基
金托管东说念主发送基金照应费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从
基金财产中一次性支付给基金照应东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺
延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东说念主向基
金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、E 类基金份额的销
售服务费年费率辞别为 0.20%、0.25%。本基金销售服务费将特意用于本基金的
销售与基金份额持有东说念主服务，基金照应东说念主将在基金年度发挥中对该项用度的列支
情况作专项说明。
计较方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东说念主
向基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日
内从基金财产中一次性支付给基金照应东说念主，由基金照应东说念主收到后支付给销售机
构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根外传正当例及相应条约
端正，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
五、基金财产的投资标的和投资限制
（一）投资观念
在严慎投资的前提下，本基金力求获取高于事迹比较基准的投资收益。
（二）投资鸿沟
本基金的投资鸿沟为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的
国度债券、场所政府债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公
司债券、证券公司短期公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小
企业私募债、可分离来回债券的纯债部分、资产救援证券、债券回购、同行存单
和银行入款等固定收益类资产、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的说合端正）。
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本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可弯曲债券（可分离
来回可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行得当
要领后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（三）投资限制
基金的投资组合应解任以下限制：
（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持不
低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；
（4）本基金照应东说念主照应的一都基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证
券的 10％；
（5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救援证券的比例，不得进步
基金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的一都资产救援证券，其市值不得进步基金资产净值的
（7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产救援证券的比例，不得进步
该资产救援证券限制的 10％；
（8）本基金照应东说念主照应的一都基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救援
证券，不得进步其各样资产救援证券整个限制的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。
基金持有资产救援证券时间，如若其信用品级下落、不再妥当投资圭表，应在评
级发挥发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；
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（10）本基金插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基
金资产净值的 40%；插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为 1 年，
债券回购到期后不得延期；
（11）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得进步本基金资产净值
的 10%；
（12）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；
（13）本基金投资于国债期货，还应解任如下投资组合限制：
在职何来回日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资
产净值的 15%；本基金在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的
国债期货合约的成交金额不得进步上一来回日基金资产净值的 30%；本基金所持
有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约
价值，整个（轧差计较）应当妥当《基金合同》对于债券投资比例的说合约定；
（14）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得进步本基金资产
净值的 10％；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值
的 15%，因证券阛阓波动、基金限制变动等基金照应东说念主之外的要素以致基金不符
合前述所端正比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对
手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟
保持一致；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（9）、
（15）、
（16）条除外，因证券、期货阛阓波动、证券发
行东说念主合并、基金限制变动等基金照应东说念主之外的要素以致基金投资比例不妥当上述
端正投资比例的，基金照应东说念主应当在 10 个来回日内进行谐和，但中国证监会规
定的特殊情形除外。
基金照应东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的说合约定。上述时间，基金的投资鸿沟、投资策略应当妥当基金合
同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起开
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始。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在
履行得当要领后，则本基金投资不再受说合限制或以变更后的端正为准，但须提
前公告。
为感慨基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷服务的投资；
（4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；
（5）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不正派的证券来回行径；
（7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。
实验适度东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联来回的，应当妥当基金的投资观念和投资策略，解任
基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照阛阓自制合理价钱蔓延。说合来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并
按法律法例赐与泄露。要紧关联来回应提交基金照应东说念主董事会审议，并经过三分
之二以上的颓靡董事通过。基金照应东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行
审查。
金，基金照应东说念主在履行得当要领后，则本基金投资不再受说合限制或按变更后的
端正蔓延。
六、基金资产净值的计较方法和基金净值信息公告方式
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项
过甚他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
（三）基金资产净值、基金份额净值的公告
《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东说念主应
当至少每周在指定网站泄露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。
在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东说念主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露灵通日的各样基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金照应东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄露半
年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同捣毁和断绝的事由、要领以及基金财产计帐方式
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规
定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照应东说念主和
基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自表决通过之日起奏效，并自决议奏效后依照《信息泄露办法》的说合端正在指
定媒介公告。
（二）《基金合同》的断绝事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：
基金托管东说念主贯串的；
（三）基金财产的计帐
成立计帐小组，基金照应东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金计帐。
万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金合同（更新）
管东说念主、具有从事证券、期货说合业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指
定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐发挥；
（5）聘用管帐师事务所对计帐发挥进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐
发挥出具法律意见书；
（6）将基金财产计帐发挥报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。
（四）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产计帐剩余资产的分派
依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的一都剩余资产扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金
份额比例进行分派。
（六）基金财产计帐的公告
计帐过程中的说合要紧事项须实时公告；基金财产计帐发挥经具有证券、期
货说合业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐发挥报中国证监会备案后
登载在指定网站上，并将计帐发挥领导性公告登载在指定报刊上。
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（七）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及说合文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。
八、争议处罚方式
对于因基金合同的坚韧、内容、履行息争释或与基金合同说合的争议，基金
合同当事东说念主应尽量通过协商、协调阶梯处罚。不肯或者不可通过协商、协调处罚
的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经
济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决
是终端的，对各方当事东说念主均有继续力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另
有决定。
争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚笃、勤勉、尽责
地履行基金合同端正的义务，感慨基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区法律）统治。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照应东说念主、基金托管东说念主、销售机构
的办公风景和营业风景查阅。
