证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-090
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的试验信得过、准确、完好，莫得
空虚记录、误导性述说或紧要遗漏。
伏击试验指示：
股票上市畅达日）；
一、对于可疏浚公司债券转股价钱调治的联系司法
经中国证券监督责罚委员会《对于得意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不
特定对象刊行可疏浚公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]2740 号）得意注册，
公司向社会公众公竖立行可疏浚公司债券 3,979,384 张，每张面值为东谈主民币 100
元，刊行总和 39,793.84 万元，期限为刊行之日起 6 年。经深圳证券交往所得意，
公司可疏浚公司债券已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交往所挂牌交往，债券
简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
凭证《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可疏浚公司债券募
集讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的联系条件，在“嘉益转债”刊行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转
股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的
先后规章，按下述公式对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，终末一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0 为调治前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为调治后灵验的转股价。
公司出现上述股份和/或鼓励权利变化时，将顺次进行转股价钱调治，并公
告转股价钱调治日、调治主义及暂停转股技能（如需）。当转股价钱调治日为本
次刊行可转债抓有东谈主转股央求日或之后，疏浚股份登记日之前，则该抓有东谈主的转
股央求按调治后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股权术、股权激发或为爱戴公司价值及
鼓励利益所必需的股份回购以外）、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓励权利发生变化从而可能影响本次刊行可转债抓有东谈主的债权
利益或转股养殖权利时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充
分保护抓有东谈主权利的原则调治转股价钱。关系转股价钱调治试验及操作主义将依
据那时国度关系法律律例及证券监管部门的联系司法来制订。
二、历次可疏浚公司债券转股价钱调治情况
凭证公司 2024 年年度鼓励大会决议，公司已实施完成 2024 年年度利润分派
决策，“嘉益转债”转股价钱由 116.05 元/股调治为 80.75 元/股，调治后的转股
价钱自 2025 年 5 月 7 日奏效。
凭证公司 2025 年第二次临时鼓励大会决议，公司已实施完成 2025 年半年度
利润分派决策，“嘉益转债”转股价钱由 80.75 元/股调治为 79.76 元/股，调治后
的转股价钱自 2025 年 10 月 20 日奏效。
三、本次可疏浚公司债券转股价钱调治情况
（一）转股价钱调治原因
于 2024 年截至性股票激发权术初度授予部分第一个包摄期包摄条件树立的议
案》，得意公司为稳健包摄经验的 202 名激发对象办理包摄截至性股票觉得 45.92
万股，授予价钱（调治后）为 31.37 元/股。
公司按照关系司法办理上述截至性股票登记手续，上市畅达日定为 2025 年
划初度授予部分第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：
（二）转股价钱调治成果
凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可疏浚公司债券刊行的关系司法，
增发新股或配股将按下述公式对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，终末一
位四舍五入）：
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）。
其中：P0 为调治前灵验的转股价，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次
增发新股价或配股价，P1 为调治后灵验的转股价。
本次公司实施上述截至性股票激发权术股份包摄并登记上市后，
“嘉益转债”
的转股价钱调治如下：
P0=79.76 元/股，A=31.37 元/股，k=459,200/145,446,962=0.32%，
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（79.76+31.37×0.32%）/（1+0.32%）=79.61 元/
股
因此，“嘉益转债”的转股价钱由原 79.76 元/股调治为 79.61 元/股。调治后
的转股价钱自 2025 年 11 月 20 日起奏效。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
