摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金灵通日常申购（赎回、调节、按时定额投资）业务公告
摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金灵通日常申购（赎回、
调节、按时定额投资）业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 30 日
基金称号 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
基金简称 大摩稳丰利率债
基金主代码 022786
基金运作面孔 协议型灵通式
基金合同顺利日 2024 年 12 月 25 日
基金处分东说念主称号 摩根士丹利基金处分 (中国) 有限公司
基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 摩根士丹利基金处分 (中国) 有限公司
公告依据 《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基
金合同》、
《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资
基金招募说明书》等关连法律文献
申购肇始日 2025 年 1 月 2 日
赎回肇始日 2025 年 1 月 2 日
调节转入肇始日 2025 年 1 月 2 日
调节转出肇始日 2025 年 1 月 2 日
按时定额投资肇始日 2025 年 1 月 2 日
下属分级基金的基金简称 大摩稳丰利率债 A 大摩稳丰利率债 C
下属分级基金的来回代码 022786 022787
该分级基金是否灵通申购、赎回（调节、 是 是
按时定额投资）
注：（1）摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）摩根士丹利基金处分 (中国) 有限公司以下简称“本公司”或“本基金处分东说念主”。
投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来回所、深圳证券交
易所的同样往将来的来回时刻，但基金处分东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时以外。灵通日的具体业务办理时刻在招募说明书或关连公告中载明。
基金合同顺利后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时刻变更、其他格外情况或根
据业务需要，基金处分东说念主有权视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的调理，但应在实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息清楚处分目的》的关连章程在章程引子上公告。
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摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金灵通日常申购（赎回、调节、按时定额投资）业务公告
（1）投资东说念主初次申购最低金额为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元；其中
个东说念主投资者通过本公司直销中心初次申购公司旗下基金的最低金额为 100 万元（含）。已有在本
基金处分东说念主直销中心认购或申购本公司旗下基金纪录的个东说念主投资者不受初次申购最低金额 100 万
元（含）的限度，但受追加申购单笔最低金额的限度。
（2）基金处分东说念主可根据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，调理申购金额的限度，基金
处分东说念主必须在调理前依照《公开召募证券投资基金信息清楚处分目的》的关连章程在章程引子上
公告。
大摩稳丰利率债 A
申购金额（M） 申购费率 备注
M 的待业金客户申购费率为
的待业金客户申购费率为
M≥5,000,000 1000 元/笔 通过直销中心申购本基金
的待业金客户申购费为
注：（1）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；C 类基金份额不收取申购用度。
（2）本基金以 A 类基金份额的申购金额为基数弃取比例费率预料 A 类基金份额的申购费，投资
东说念主在一天内若是有多笔申购，适用费率按单笔诀别预料。
（3）基金处分东说念主不错在基金合同章程的边界内调理 A 类基金份额的申购费率，调理后的申购费
率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金处分东说念主最迟应于新的费率实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息清楚处分目的》的关连章程在章程引子上公告。
注：本基金未通达明端收费形态。
（1）A 类基金份额的申购预料公式：
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净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；
申购用度＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
申购用度＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购用度
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
（2）C 类基金份额的申购份额预料公式：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
（1）赎回的最低份额为 1 份，基金份额执有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎
回导致单个来回账户的基金份额余额少于 1 份时，剩余部分基金份额必须沿途赎回；
（2）如遇大齐赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的目的将参照基金
合同关连大齐赎回或聚会大齐赎回的要求处理；
（3）基金处分东说念主可根据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，调理赎回份额的数目限度，
基金处分东说念主必须在调理前依照《公开召募证券投资基金信息清楚处分目的》的关连章程在章程媒
介上公告。
A类、C类基金份额
执随机刻（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
注：（1）本基金的赎回用度按基金份额执有东说念主执随机刻的加多而递减。赎回用度由赎回基金份额
的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。
（2）基金处分东说念主不错在基金合同章程的边界内调理赎回费率，调理后的赎回费率将在最新的招
募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金处分东说念主最迟应于新的费率实施日前依照《公开召募
证券投资基金信息清楚处分目的》的关连章程在章程引子上公告。
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本基金的赎回金额为赎回总和减去赎回用度。预料公式如下：
赎回总和＝赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回用度＝赎回总和×赎回费率
赎回金额＝赎回总和-赎回用度
（1）基金调节用度由转出基金的赎回用度及基金申购补差用度两部分组成，具体收取情况
视每次调节时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调节用度由基金份额执有东说念主承
担。具体公式为：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额 ＝ 转出金额－转出基金赎回费
申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
调节用度＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出金额－调节用度
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
a．若转出基金申购费率≥转入基金申购费率，则申购补差费为 0。申购补差费率具体见本
公司网站关连公告。
b．若请求转出份额包含不同注册日历的份额，转出金额为每笔转出金额明细汇总，转出基
金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。
c．基金份额执有东说念主发起屡次基金调节业务，基金调节用度按每笔单独核算。
d．基金调节份额的余额的处理面孔：基金调节的有用份额单元为份，基金调节份额预料结
果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位。基金调节金额余额的处理面孔：基金调节金额单元
为东说念主民币元（十分说明以外），基金调节金额预料成果按四舍五入方法，保留到极少点后两位。
（2）关于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应
的转出基金申购费率、转入基金申购费率预料申购补差用度。
（3）转出基金赎回费不低于 25％的部分归入转出基金钞票，其中，对执续执有期少于 7 日
的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
（4）预料基金调节用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及
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关连公告的章程费率实行，关于费率优惠行径技艺发生的基金调节业务，按照本公司最新公告的
关连费率预料基金调节用度。
（1）基金调节业务适用基金边界
适用于本基金与本公司动作注册登记机构的其他处于灵通期的灵通式基金之间的调节，本公
司今后刊行的灵通式基金通达基金调节业务情况以届时公告为准。
（2）基金调节业务司法
a．本公司旗下基金办理日常调节的灵通日为上海证券来回所和深圳证券来回所往将来（本
公司公告暂停申购、调节、赎回时以外）
。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，灵通日
的具体来回时刻可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体章程。
b．基金调节只可在团结销售机构进行。调节的两只基金必须齐是该销售机构销售的团结基
金处分东说念主处分的、在团结注册登记机构处注册登记的基金。
c．基金份额执有东说念专揽理基金调节业务时，拟转出的基金必须处于可赎回景色，拟转入的基
金必须处于可申购景色，且本公司仍是公告灵通转出基金和转入基金的调节业务。
d．基金调节以份额为单元进行请求，恪守“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先
调节出，份额注册日历在后的后调节出，若是调节请求当日，同期有赎回请求的情况下，则恪守
先调节后赎回的处理原则。
e．基金份额执有东说念主不错发起屡次基金调节业务，基金调节用度按每笔请求单独预料。
f．基金调节弃取未知价法，即基金的调节价钱以调节请求受理应日各转出、转入基金的份
额净值为基准进行预料。
g．基金份额执有东说念主可将其全部或部分基金份额调节，基金调节的最低请求份额为 1 份基金
份额。
h．基金份额执有东说念主的转入基金份额执有期自转入阐明日运转预料。转入的基金在赎回或转
出时，按照自基金转入阐明日起至该部分基金份额赎回或转出阐明日止的执随机段所适用的赎回
费率预料赎回费。
i．同样情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对基金份额执有东说念主 T 日的基金调节业务请求
进行有用性阐明，办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在 T+2 日后（包括该日）
基金份额执有东说念主可查询基金调节的成交情况。
j．单个灵通日基金净赎回份额及净调节转出请求份额之和超出上一灵通日基金总份额的
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按照基金合同或最新招募说明书章程的处理法子进行受理。
k．本公司有权根据阛阓情况或法律法例变化调理上述调节的法子及关连限度，但应在调理
前依照《公开召募证券投资基金信息清楚处分目的》的关连章程在章程引子上公告。
（3）暂停基金调节的情形及处理
基金调节视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此关连转出基金和转入基金暂停或拒
绝申购、暂停赎回的关连章程适用于基金调节。
出现法律、法例、顺序章程的其它情形或其它在基金合同、招募说明书已载明的格外情形
时，基金处分东说念主不错暂停基金调节业务。
（1）“按时定额投资业务”
（以下简称“定投业务”
）是投资者可通过本公司指定的基金销售
机构提交请求，商定每期扣款日和扣款金额，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购请求的一种投资面孔。投资者在办理关连基金定投业务的同期，仍
然不错进行日常申购、赎回业务。
（2）办理时事
自 2025 年 1 月 2 日起，投资者可到指定的销售本基金的买卖网点或按照销售机构章程的面孔
办理定投业务请求。本基金若加多、调理办理定投业务的销售机构，本公司将实时公告，敬请投
资者属意。
（3）请求面孔
凡请求本基金定投业务的投资者须领先开立本公司灵通式基金基金账户（已开户者以外）；已
开立本公司灵通式基金基金账户的投资者佩带本东说念主有用身份证件及关连业务把柄，到本基金指定
的销售机构网点请求办理定投业务。具体办理法子请恪守本基金销售机构的章程。
（4）办理时刻
定投业务的请求受理时刻与本基金日常申购业务受理时刻疏浚。
（5）扣款日历
请投资者恪守销售机构的章程，与销售机构商定每期扣款日历。
（6）扣款金额
投资者可与销售机构就本基金请求定投业务商定每期固定扣款金额，本基金定投业务每期最
低扣款金额为东说念主民币 1 元（含 1 元）
。各销售机构可在此基础上章程我方的最低扣款金额。具体最
低扣款金额请恪守销售机构的章程。
（7）扣神气样
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投资者须指定一个有用资金账户动作每期固定扣款账户。销售机构将按照投资者请求时所约
定的扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购灵通日则顺延至下一基金申购灵通日。
（8）申购费率
除另有公告外，定投业务的申购费率等同于同样申购费率，计费面孔等同于同样的申购业务，
如有费率优惠以本公司及销售机构关连公告为准。
（9）来回阐明
定投业务申购份额以每期实质扣款日（T 日）的各样基金份额净值为基准预料，基金份额阐明
日为 T+1 日，投资者可于 T+2 日起（含该日）查询来回阐明成果。最终来回成果以注册登记机构
阐明为准。
（10）变更和阻隔
投资者办理定投业务的变更或阻隔，须执有本东说念主有用身份证件及关连把柄向原销售机构请求
办理，具体办理法子请恪守各销售机构的关连章程。
（1）摩根士丹利基金处分（中国）有限公司直销中心
注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开导广场第二座第 17 层 01-04 室
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开导广场第二座第 17 层
商量东说念主：龙紫岚
电话：（0755）88318898
传真：（0755）82990631
（2）摩根士丹利基金处分（中国）有限公司北京分公司
注册地址：北京市东城区缓慢门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元
办公地址：北京市东城区缓慢门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元
商量东说念主：张宏伟
电话：（010）87986888
传真：（010）87986889
（3）摩根士丹利基金处分（中国）有限公司上海分公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
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商量东说念主：杨琪昊
电话：（021）63343311-2100
传真：（021）50429808
世界和洽客服电话：400-8888-668（免远程费）
客户劳动信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
（1）本基金场外代销机构信息详见基金处分东说念主网站公示，敬请投资者属意。
（2）基金处分东说念主可根据关连法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金处分东说念主
网站公示基金销售机构名录。本基金具体业务通达情况以各销售机构章程为准，请投资者属意各
销售机构的关连章程。投资者在各销售机构办理本基金关连业务时，请恪守各销售机构业务司法
与操作经过。
无。
自 2025 年 1 月 2 日起，本基金处分东说念主将在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金
销售机构网站或买卖网点等引子，清楚灵通日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。敬
请投资者属意。
（1）本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、调节和按时定额投资业务的关连事项给以说明。
投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读刊登本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）
和中国证监会基金电子清楚网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《摩根士丹利稳丰利率债债
券型证券投资基金基金合同》、
《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金招募说明书》以及《摩
根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金家具府上选录》等关连法律文献。
（2）投资者可通过以下阶梯接头关连笃定：
a．上述销售机构客户劳动电话或网站
b．摩根士丹利基金处分 (中国) 有限公司
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客户劳动电话：400-8888-668（免远程费）
网站：www.morganstanleyfunds.com.cn
（3）上述业务的评释权归本基金处分东说念主。
（4）风险领导：本基金处分东说念主本旨以憨厚信用、辛勤遵法的原则处分和利用基金钞票，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东说念主应矜重阅读拟投资基金的《基金合同》、招募
说明书、基金家具府上选录等法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并根据本身情况购买
与风险承受能力相匹配的家具。投资东说念主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄面孔的
区别。按时定额投资是携带投资东说念主进行长久投资、平均投资资本的一种浮浅易行的投资面孔。但
是按时定额投资并不成诡秘基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主取得收益，也不是替代储蓄
的等效搭理面孔。敬请投资者珍爱投资风险。
特此公告。
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